全球铁矿石巨头巴西淡水河谷又双叒出事了。淡水河谷官方宣布于2020年6月5日起,暂停伊塔比拉综合矿区的业务活动。受此影响,今日内外盘铁矿石齐大涨;国内A股市场铁矿石概念股全线大涨,4只股票涨停;港股市场大爆发,铁货更是暴涨68.06%。

截止北京时间6月8日,巴西已经成为仅次于美国的第二大疫情感染国。截止今日(6月8日),巴西新冠肺炎确诊病例达到了672846例,短短一个周末就增加了近9万的确诊人数。淡水河谷暂停伊塔比拉综合矿区,正是由于188名工人新冠检测呈阳性。

“疯狂的石头” 疯狂的一天

受此影响,全球铁矿石期货及相关概念股齐涨。

最先产生波动的是新加坡期货交易所,新加坡铁矿石期货升至100美元/吨上方,为2019年8月以来首次。

国内期货市场,铁矿石大涨逾5%,带动黑色系上行1.13%。自4月初以来,铁矿石期货主力合约已涨逾40%。

与此同时,今日国内A股市场,铁矿石概念股全线大涨,金岭矿业、宏达矿业、河钢资源、首钢股份涨停。

以铁矿石为首的金属板块在港股市场大爆发,铁货暴涨68.06%,中国铁钛、五矿资源、西伯利亚矿业涨超10%。

供应担忧+需求旺盛=“疯狂”继续?

最新消息,据中华人民共和国海关总署统计数据显示,2020年5月我国进口铁矿石8702.6万吨,同比增加327.6万吨,增长3.9%,较4月环比减少868.6万吨,降幅为9%。5月进口均价87.44美元/吨,较上月下降1.86美元/吨;1-5月累计进口铁矿石44530.6万吨,同比增加2156.8万吨,增长5.1%。

另一方面,作为钢铁原料,铁矿石的需求旺盛,钢厂高炉开工率持续增长。据Wind数据显示,截至6月5日,国内163家钢厂的高炉开工率为70.44%,为近三年的较高水平。

摩根士丹利表示,在淡水河谷被勒令停止部分产出后,铁矿石价格可能在未来一到两个月保持在100美元/吨以上。但我们仍认为淡水河谷今年的产量将达到3亿吨,这意味着2020年剩余时间的产量将大幅增加,到第四季度市场将恢复供应过剩环境,预计第四季度铁矿石价格为78美元/吨。

海通期货黑色系研究员南恺表示虽然淡水河谷声称暂时并不不下调年度产量目标3.1-3.3亿吨,但从数据看巴西铁矿发运持续低迷,且疫情持续爆发,淡水河谷能否完成下调后的发运目标存疑,叠加国内铁矿需求强劲,铁矿供需结构依然偏紧平衡,对铁矿价格形成上涨驱动。

此外,巴西法院暂停淡水河谷Itabira矿区,虽然市场流传停7-14天,但不是官方公告消息,停产多久以及是否会延续到其他矿区依然未知,如若持续时间较长,加上去年溃坝导致停滞产能复产时间或后移,巴西铁矿发运难有大幅度修复,港口库存难以出现止跌转累,对矿价形成强支撑。

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