中国基金报记者 吴君

上市公司2023年中报逐步披露，部分百亿私募的持仓浮出水面。


(资料图片)

今年二季度，高毅资产减持了国内高精度定位龙头华测导航，持股降至676.52万股，期末持有市值为2.20亿元，该股今年涨幅超15%；裘国根创立的重阳投资，则减持了利柏特，持股降至229.52万股，期末持股市值为1941万元，该公司上半年净利润猛增超150%，但重阳投资清仓了贝斯特。

重阳投资减持利柏特

上半年净利润猛增150%

私募大佬裘国根掌舵的重阳投资，二季度末也有重仓股曝光。基金君发现重阳投资在今年二季度减持了利柏特，清仓了贝斯特。

数据显示，今年一季度末重阳投资旗下的两只产品重阳三期证券投资信托、投资精英之重阳信托，合计持有利柏特229.52万股，期末持股市值为1941万元；但是到二季度末，其减持了该股，重阳三期证券投资信托减持7.38万股，持股降至115.12万股，期末持股市值为1114万元；而投资精英之重阳信托则直接退出了该股前十大流通股东名单。

从股价表现来看，利柏特在今年3月一度跌至8.25元/股，但4月曾经大幅反弹，到今年6月末报收9.68元/股；值得一提的是，该股7月13日出现涨停，7月14日一度涨至11.14元/股的位置。总的来看，该股今年以来涨幅超过20%，最新总市值仅为45亿元。

资料显示，利柏特是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力的企业，业务涉及结构、材料、电气、暖通、消防、控制等多个工程学科，并需要具备对大型装置工艺流程的深刻理解，具有较高的技术门槛。公司多年来具有持续合作关系的有巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创、优美科、陶氏化学等数十家企业。

利柏特8月7日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%；净利润8735.91万元，同比猛增150.28%；基本每股收益0.19元。

兴业证券认为，随着人口红利削弱，工业模块扩容仍然是较为确定的趋势，而公司FPSO 订单的签订也体现公司逐渐拓展更多细分下游领域，进一步提升公司成长潜力。此外伴随公司产能扩张、设计人员扩充，公司有望进一步向高附加值的设计、生产端倾斜，进一步增强竞争力。公司长期成长空间充足。

广发证券表示，从下游需求看：全球化工产业投资增速仍然较快，展望未来市场需求继续增加；从客户结构看：公司招股说明书显示，客户均为国际优质化工巨头，前五大客户份额占比高。公司主要客户拥有良好商业信用和充裕资金，能对项目及时结算及资金再投入提供保障；从国内投资看：国际巨头重点聚焦大湾区投资，公司在湛江积极布局基地承接订单，而公司新签订单公告显示公司22 年新签订单饱满，长期看仍有足额订单等待公司承接。

高毅减持华测导航

今年股价涨幅超15%

华测导航发布的2023年半年报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金现身公司第九大流通股东的位置，到二季度末持有676.52万股，较一季度末减持11万股，期末持股市值为2.20亿元；同时，他管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，则退出了华测导航前十大流通股东名单。

从华测导航今年的股价表现来看，今年3月、4月一度出现暴跌，从33元附近一度跌至25元左右，此后大幅反弹，到6月末涨至32.47元/股，到7月更是涨至34.95元/股的阶段高位。华测导航今年以来涨幅超过15%，最新总市值170亿元左右。

基金君发现，邓晓峰管理的产品是在今年一季度末新进华测导航前十大流动股东榜单的，因此很有可能邓晓峰在一季度逆势加仓后，二季度随着公司股价的大幅反弹，他对华测导航有所减持。

资料显示，华测导航是国内高精度卫星导航定位产业的企业之一，公司主要产品包括高精度GNSS接收机、GIS数据采集器、海洋测绘类产品、三维激光类产品、无人机遥感类产品等数据采集设备以及位移监测系统、北斗农机自动驾驶系统、数字施工系统等系统解决方案。

从财报数据来看，华测导航2023年上半年营业收入约12.08亿元，同比增加30.09%；归属于上市公司股东的净利润约1.76亿元，同比增加30.33%；基本每股收益0.3293元。值得注意的是，上半年公司海外业务拓展成效显著，上半年海外收入3.3 亿元，同比增长73.38%。

值得注意的是，华测导航在今年8月初发布公告，同意全资主体宁波熙禾投资管理合伙企业(有限合伙)以自有资金出资人民币2000万元，参与投资方广基金。方广基金预计将重点投资于从事智能设备新形态、云计算、IT产业链上下游、物联网等业务的被投资企业，重点投资处于成长爆发期和早期的公司，有选择的兼顾成熟期公司。

国金证券表示，公司在多领域持续产品开发和市场推广，如推出“视觉RTK”智能装备、高精度激光雷达和测绘无人船等。公司农机自动驾驶业务维持快速增长，市场销量领先，乘用车领域已经被指定为多家车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商，并已批量交付，同时也在低速机器人和无人物流领域与阿里巴巴、西井等公司达成合作。同时，公司基于已有的基础硬件+服务平台实现多领域的扩张，其中机器人与自动驾驶领域已成为公司重要的业务增长点。

华安证券认为，下游卫星导航应用需求稳步提升，华测导航的地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶业务重回高增长。此外，公司坚持战略研发投入，在算法、芯片、激光雷达等关键领域持续突破，持续巩固核心技术优势品和打造牌影响力。展望全年，我国迎来低轨卫星互联网建设元年，卫星应用行业景气度提升，公司将迎来新型测绘受益数字经济建设、海外营收占比提升、定位增强服务拓展SaaS模式、自动驾驶事件催化与政策驱动等多重发展机遇。

编辑：乔伊

审核：木鱼

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