10月29日,万科A低开低走,盘中一度下探至18.16元,创下近三年新低。截至发稿,报价18.21元/股,跌幅4.81%。

消息面上,万科昨日晚间公布了三季报。报告显示,2021年前三季度,公司实现营业收入2714.86亿元,同比增长12.42%;归母净利润166.89亿元,同比下降15.98%。

其中,2021年第三季度,公司实现营业收入1043.75亿元,同比增长9.70%;归母净利润56.42亿元,同比下降23.30%。此前,公司第二季度净利为97.55亿元,据此计算,第三季度净利环比下降42%。

销售方面,第三季度万科房地产开发业务实现合同销售面积754.7万平方米,合同销售金额1246.8亿元,同比分别下降36.5%和27.6%。

受“房住不炒”相关政策影响,万科自今年三月份创下33.35元的高位后,股价便一路下跌,截至目前已经累计下跌45%,接近腰斩。

寒冬将来,谢治宇再度加仓

下半年以来,在“房住不炒”总基调下,中央和地方密集出台调控政策,全国楼市持续降温。即使是传统的“金九银十”旺季,楼市成交量也是格外惨淡。如今,十月将去,房地产行业也将迎来寒冬。

不过,目前来看,万科依旧延续着稳健的财务风格。

截至9月底,万科净负债率为31.9%;持有货币资金人民币1471.1亿元,远高于短期借款和一年内到期有息负债总和人民币782.9亿元。有息负债占总资产的比例为13.6%,且有息负债中70.6%为长期负债,债务结构合理。后续公司有望重回“绿档”水平。

同时,公司物业管理、商业地产、物流地产、租赁住宅等业务快速发展,多元化业务蕴藏价值非常可观。

此外,机构也仍旧看好万科的后续发展。

平安证券指出,短期来看,地市趋冷背景下房企拿地隐含利润率有望企稳,同时公司财务结构稳健、融资成本占优,拿地占据优势。公司融资管控、品牌优势突出,稳健经营、居安思危的基因更契合未来行业发展趋势,同时多元化布局打开新的增长空间,有望进一步扩大行业领先优势。

值得一提的是,万科A昨日晚间披露的三季报信息还显示,童兰与谢治宇共同管理的兴全趋势投资基金以6815.45万股、持股占比0.59%,再次入围该公司第十大流通股东。这也是该基金连续三个季度锁仓万科。

资料显示,最近90天内共有24家机构对万科A给出评级,买入评级22家,增持评级2家,目标均价为31.08元。目前来看,公司股价处于估值低位,还有近70%的上浮空间。

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